证券之星消息，9月5日，兴业嘉华一年定开债券发起式最新单位净值为1.0312元，累计净值为1.1782元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%，近3个月上涨2.27%，近6个月上涨3.74%，近1年上涨5.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴业嘉华一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.5%，现金占净值比0.64%。

该基金的基金经理为倪侃，倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.45%。

以上内容为证券之星据公开信息整理正规炒股证券平台，由智能算法生成，不构成投资建议。